主要业务流程图

应用价值分析

快速订单响应：

通过订单综合评估，快速响应客户订货要求并赢得订单，通过订单全程跟踪，向客户作出恰当、明确承诺，提升客户满意度；

主要功能

总体业务流程图

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。

现金流预测功能

系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

保障及时交货：

提供工具快速完成产品数据准备，通过MRP准确下达生产和采购计划，保证计划合理可行，缩短生产周期，通过信息关联进行生产任务全程跟踪，发现问题及时处理，保证按期交货；

实现最佳库存：

通过流程定义和物料参数进行出入库数量控制，杜绝计划外出入库，通过库存异常分析预警和MRP替代策略减少呆滞料，降低或杜绝库存积压，盘活企业资产，提高存货周转速度，降低库存；

持续优化成本：

集成化、自动化的成本系统，实现精准高效的成本核算，预置丰富的成本分析模型，帮助企业挖掘成本改善空间，降低生产成本，提升企业竞争力；

防范资金风险：

无缝集成的往来结算、精细的信用管理和价格控制，准确的现金流预测，帮助企业压缩应收账款规模，及时掌握资金存流量，合理安排收付款时机，从而有效防范资金风险，加速资金周转；

正确经营决策：

通过仪表盘、预警、多维分析，数据切片等方式，提供快速、强大和易用的可视化主题分析，帮助企业及时准确了解经营现状，快速应对市场变化。

咨询热线：180 0571 1555